Andmevahetus pankade internetikeskkondadega

Panga väljavõtte sissetoomine panga internetikeskkonnast RAPIDisse

RAPID kasutab andmevahetuses internetipankadega XML-faili (ISO-formaadis).

Moodulis RAPID FINANTS klikake nuppu Raha, valige vajalik raha seeria ja edasi nupp Sissetoomine/ Import. Käivitub dokumentide sissetoomise protseduur, mis salvestab raha laekumised raha sissetuleku dokumentideks ja panga teenustasud raha väljaminekuteks ning seob raha laekumised automaatselt kliendile esitatud müügiarvega. Dokumendile luuakse raamatupidamislausend varem seadistatud skeemi alusel ja lõpuks dokuemnt kinnitatakse.

sissetoomine

Panga väljavõtte import xml-failist toimib kõigi Eestis tegutsevate pankade internetiteenustega.

  • Swedbank    – ärikliendi internetipank;
    Faili koostamine: KONTO > Väljavõtted ja raportid > Konto väljavõte > valige vajalik kuupäevade vahemik > Saada päring > Salvesta faili >
    Salvesta fail formaati ISO_XML_053 >
    Kas soovite asukohast id.swedbank.ee pärit üksuse statement.xml salvestada?
    Salvesta nimega >
    salvestage fail statement.xml oma arvutisse vajalikku asukohta.
  • SEB Pank     – Ärikliendi internetipank;
    (faili koostamine: Maksed/Päringud > Väljavõtted > Väljavõtte eksport > valige vajalik kuupäevade vahemik >
    väljavõtte formaat = “ISO väljavõte” > Eksport > Salvesta fail kvv.xml oma arvutisse)
  • LHV Pank
    Menüüst “Varad ja Kohustused” valige “Konto väljavõte”. Määrake väljavõtte kuupäevade vahemik ja vajutage nuppu “Salvesta” ja edasi XML.
  • E-Riigikassa
  • Coop Pank
  • Luminor Pank

Kui panga väljavõtte ajaperioodis ei ole käsitsi sisestatud RAPIDisse ühtki maksekorraldust, siis impordib programm ka kõik raha väljaminekud (nii panga teenustasud, kui ka maksekorraldused). Vajalik võimalus raamatupidamisteenuse osutajale, kus ettevõtte juht sisestab ise maksekorraldusi otse internetipanka.

Maksekorralduste saatmine RAPIDist panga internetikeskkonda
Maksekorraldused koostatakse RAPIDis märkides vajalikud tasumata ostuarved. Seejärel saadetakse need panga internetikeskkonda raha ülekandmiseks. RAPID koostab maksekorraldustest xml-faili. Internetipangas saab maksed failist importida. Toimib kõigi pankade internetiteenustega.