FINANTS 2022 jaanuar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

  • Nüüd saab edastada e-müügiarvet välisriigi ettevõttele, kes kasutab Peppoli süsteemiga ühinenud Soome operaatori teenust (verkkolasku).
    • Võtke ühedust RAPIDi klienditoega – avame teie firmale Peppoli süsteemi Soome suuna. Kui firma ei ole veel kasutanud eesti-sisest e-arvete teenust, siis peab ka selle avama.
    • Kliendid > e-müügiarvet vastuvõttev Soome ettevõtte kliendikaart ekraanile >
      1. tööleht “Üldandmed”, Riik = Finland (või Soome) ja
      2. tööleht “Pank, Lepingud”, Arve edastamine, Peppoli kood – sisestage ostja kood Peppoli süsteemis; näiteks TT Tarkvara Peppoli kood on 0191:10105817
      3. kui ostja on soovinud avalikustada oma ettevõtte Peppoli koodi, siis leiab selle klikkides lingile “Otsi” avanevast baasist.
      4. Rapidis riikide tabelis peab olema riigil Finland/ Soome koodiks FI.
    • Müügiarved > üks müügiarve ekraanil > edastage e-müügiarve (verkkolasku) Soome ostjale samamoodi nagu eesti ostjale e-arvet saadate.
  • Müügiarved > üks arve ekraanil:
    • arve päises väli “Lep.nr.” (varem töölehel “Tekstid,muud”) – sisestage lepingu number kui see on vajalik ostjale või teie firmale;
    • välja “Lep.nr.” ette näidatavat teksti saab vajadusel muuta: Seaded > Müügiarved > „LepNr eeltekst“.
  • Ostuarved > üks ostuarve ekraanil:
    • Tööleht “Lausend” > Kui ostuarve real on raamatupidamiskonto, mille juurde on kontoplaanis häälestatud automaatne lisakanne, siis salvestatakse lisakanne antud rea summaga.
      1. Näiteks vajalik korteriühistu raamatupidamises: kui tehakse remondikulu varem kogutud remondifondi arvelt, siis automaatne teine kanne on kasutatud remondifondi summa tuludesse:
        Deebet  “Kogutud remondifond”,
        Kreedit “Tulud, teostatud remonditööd”.
      2. Seadistus: Kataloogid > Kontoplaan > Vastaskonto > Ostuarvele automaatne lisakanne.
    • Tasumine > kui kasutaja valib (või on juba varem valinud) tasumisviisiks “Sularaha” või “Pangakaart” või “Ülekandega”, siis tasumise dokument luuakse automaatselt arve kinnitamisel, juhul kui varasem tasumine puudub. (Varem ostuarve esimesel salvestamisel.)
    • Varem salvestatud kinnitamata ostuarve ekraanile avamisel, kui tasumisviisiks on “Ei koosta”, salvestatakse automaatselt makseviisiks ostuarve seeria juures määratud makseviis (vajalik e-ostuarve impordi puhul, mil makseviis jäi määramata).
    • Salvesta arve read Excelisse > nüüd lisatakse faili ka tulp „Asukoht“ – kauba/ artikli asukoht antud laos. Mugav võimalus laohoidjale kaubale laos õige asukoha leidmiseks.
    • Tööleht „EUR, Lattu“ > uus tulp “Asukoht“– kuvatakse kaubale/ artiklile määratud asukoht antud laos.
  • Nüüd võimalus salvestada automaatselt maksekorralduse kuupäevaks 1 päev (või rohkem) enne ostuarve maksetähtaega.

    1. Seaded > Raha >
      “Uuel maksekorraldusel op. kuupäevaks maksetähtaeg“=JAH,
      “Op. kuupäevaks maksetähtaeg miinus __ päeva” = 1 (või rohkem)
    2. Ostuarve > kui valitud makseviisiks on “Ülekandega”,  siis maksekorralduse kuupäevaks salvestatakse maksetähtaeg miinus häälestuses seadistatud päevade arv.
    3. Raha > Maksekorraldus > Tasumata arved > kasutaja märgib tasumisele kuuluvad ostuarved > Koosta maksedokument >  maksekorralduse kuupäevaks salvestatakse maksetähtaeg miinus häälestuses seadistatud päevade arv.
  • Pearaamat/ Käibeandmik > aruanne ekraanile >
    • uus aruande vorm “Kontode vahetasemetega võõrkeeles” – kui kontoplaani on sisestatud konto võõrkeelne nimetus, siis trükitakse see.
    • Salvesta Excelisse – lisatud veerg konto võõrkeelse nimetusega.
  • Tasumata arvete meeldetuletusi ostjatele saab nüüd saata ka ilma arvete pdf-failita. Vajalik võimalus raamatupidamisteenuse pakkujatele, kui tema klient-ettevõte koostab müügiarveid muus süsteemis.
    • Seadistamine: Seaded > Müügiarved > Meeldetuletus tasumata arvetest > uus linnuke “e-kirjale lisatakse arvete pdf-d” . Kui linnukest pole, siis pdf-e ei lisata meeldetuletuse juurde.
  • Finantsaruanded >
    • Müügi tulem > Aastate koond > aruanne ekraanile – nüüd alates aastast 2011 aastast (Varem oli maksimaalselt 10 aastat).
    • Kuude eelarve täitmine > aruanne ekraanile – päises valik Detailne või Aasta koond (aasta koondis kuvatakse ainult aasta kokkuvõtte tulpi).
  • Kataloogid > Valuutad >
    • päises valuutakalkulaatori nupp.
    • Valuutakalkulaator ekraanil > nupp “Salvesta kurss” – salvestatakse viimati otsitud kurss valuutade tabelisse.
  • Peamenüüs kuvatakse nuppu “E-arvete taotlus“, juhul kui ei ole ühtki e-müügiarvet ega e-ostuarvet edastatud ning on kehtiv Rapidi püsikliendi leping.
    • lihtne võimalus edastada Rapidi klienditoele teade soovist e-arvete süsteemiga liitumiseks.
    • nupule klikkimisel avaneb taotluse vorm täiendava infoga e-arvete kohta.
    • kasutaja täidab väljad ja peale nupu “Saada taotlus” klikkimist laekub taotlus Rapidi klienditoele.
    • Rapidi klienditugi teeb vajaliku tehnilise seadistuse.

Lisamoodul ADMIN täiendused

  • Seaded > Müügiarved > Seeriad > ühe seeria lisaseadistus > uus võimalus – Arve numbri vorming > muutmiseks klikkige pliiatsi nupul. Võimalus seadistada dokumendi numbri ja seeria tähise trükkimine arvele. Tavapäraselt on DOKNR/ST või DOKNR. Näiteks võib seadistada ka STDOKNR – trükitakse seeria tähis ja dokumendi number ilma eraldajata.

Lisatud: 25.03.22